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                                                  日期:2018-01-14 09:14:59编辑作者:AG环亚官网平台

                                                    (二)现实口径母公司财政报表

                                                    1、母公司资产欠债表

                                                    单元:万元

                                                    ■

                                                    2、母公司利润表

                                                    单元:万元

                                                    ■

                                                    3、母公司现金流量表

                                                    单元:万元

                                                    ■

                                                    二、最近三年首要财政指标(归并报表口径)

                                                    (一)刊行人最近三年首要财政指标

                                                    ■

                                                    (二)上述财政指标的计较要领

                                                    上述指标均依据归并报表口径计较。首要指标的详细计较公式如下:

                                                    活动比率=活动资产/活动欠债;

                                                    速动比率=(活动资产-存货)/活动欠债;

                                                    资产欠债率=欠债总额/资产总额;

                                                    利钱倍数==(利润总额+计入财政用度的利钱支出+折旧+无形资产摊销+恒久待摊用度摊销)/(计入财政用度的利钱支出+成本化利钱支出)。

                                                    贷款送还率=现实贷款送还额/应送还贷款额。

                                                    利钱偿付率=现实利钱支出/应付利钱支出。

                                                    三、本次刊行后公司资产欠债布局的变革

                                                    本次债券刊行完成后将引起公司资产欠债布局的变革。假设公司的资产欠债布局在以下假设基本上发生变换:

                                                    1、相干财政数据模仿调解的基准日为2015年12月31日;

                                                    2、假设本次债券的召募资金净额为25亿元,即不思量融资进程中所发生的相干用度且所有刊行;

                                                    3、假设本次债券召募资金净额25亿元计入2015年12月31日的归并资产欠债表[1];

                                                    4、本次债券召募资金25亿元,个中10亿元召募资金拟用于送还金融机构借钱,15亿元召募资金拟用于增补活动资金需求;

                                                    5、假设本次债券于2015年12月31日完成刊行。基于上述假设,本次债券刊行对公司归并资产欠债布局的影响如下表:

                                                    单元:亿元

                                                    ■

                                                    第七节 标的公司轮廓

                                                    一、标的公司根基环境

                                                    ■

                                                    二、标的公司股东环境

                                                    制止2015年12月31日,皖新传媒股本总额为910,000,000股,前十名股东持股环境如下:

                                                    ■

                                                    资料来历:皖新传媒2015年年度陈诉

                                                    注:公司2016年6月13日因每股转增1股的转增股本除权,公司总股本现为1920,000,000股。

                                                    三、近期标的股票价值颠簸环境

                                                    近期A股股票市场颠簸较大,标的股票皖新传媒股价在2015年1-12月的振幅到达144.95%,标的股票的价值不只受上市公司红利程度和成长远景的影响,并且受国度宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等身分的影响。如上述宏观情形或外部身分发生变革,投资者及公司将面对标的股票价值颠簸的风险。股票的价值走势低迷也许导致债券代价颠簸,从而影响投资者收益及换股环境;如本次债券到期未能实现换股,公司必需对未换股的可互换公司债送还本息,将会响应增进公司的财政用度承担和资金压力,从而使公司面对本息齐集兑付风险。

                                                    本期债券的包管物为拟用于互换的皖新传媒股票,拟用于互换的皖新传媒股票为全畅通股份。用于包管的股票数目参照以下尺度设定:本次刊行可互换债的金额不高出准备用于互换的股票按召募声名书通告日前20个买卖营业日均价计较的市值的70%,即准备用于互换的股票在召募声名书通告日前20个买卖营业日均价计较的市值不低于本次刊行可互换债金额的1.43倍。刊行人在本次债券存续时代没有维持包管比例的任务。

                                                    四、财政管帐信息

                                                    皖新传媒的财政管帐数据及有关指标反应了皖新传媒近三年的财政状况、策划成就和现金流量环境。皖新传媒2013年度、2014年度和2015年度财政陈诉均经华普天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出具了会审字(2014)1268号、会审字(2015)1586号和会审字(2016)1017号尺度无保存意见的审计陈诉。

                                                    五、最近三年的财政报表

                                                    (一)归并及公司资产欠债表

                                                    单元:万元

                                                    ■

                                                    ■(二)归并及公司利润表

                                                    单元:万元

                                                    ■

                                                    (三)归并及公司现金流量表

                                                    单元:万元

                                                    ■

                                                    六、打点层接头与说明

                                                    最近三年,皖新传媒首要策划指标如下:

                                                    ■

                                                    皖新传媒2013年-2015年的打点层接头与说明的具体内容请参阅皖新传媒的2013年年度陈诉、2014年年度陈诉、2015年年度陈诉,该三份陈诉已登载于上交所网站()。

                                                    第八节 召募资金运用

                                                    一、召募资金用途及运用打算

                                                    本次债券估量召募资金总额不高出25亿元人民币。本次债券召募资金扣除刊行用度后,拟用送还金融机构借钱或增补活动资金需求。

                                                    二、召募资金专项账户打点布置

                                                    公司将严酷凭证《证券法》、《打点步伐》等法令礼貌及本召募声名书中关于债券召募资金行使的相干划定对债券召募资金举办严酷的行使打点,以保障投资者的好处。

                                                    (一) 召募资金的存放

                                                    为利便召募资金的打点、行使及对行使环境举办监视,公司将实施召募资金的专用账户存储制度,在银行设立召募资金行使专户。

                                                    (二)召募资金的行使

                                                    公司将严酷凭证召募声名书理睬的投向和投资金额布置行使召募资金,实施专款专用。公司在行使召募资金时,将严酷推行申请和审批手续,榨取公司控股股东及其关联人占用召募资金。

                                                    (三)召募资金专项账户打点布置

                                                    公司已按摄影关法令礼貌的划定指定召募资金专项账户,用于公司债券召募资金的吸取、存储、划转等。

                                                    三、本次债券召募资金行使打算

                                                    本次债券召募资金扣除刊行用度后,本次债券估量召募资金总额不高出25亿元人民币。本次债券召募资金扣除刊行用度后,拟用送还金融机构借钱或增补活动资金需求。

                                                    (一)送还金融机构借钱

                                                    本次召募资金扣除刊行用度后,拟将不少于10亿元用于送还金融机构借钱,有助于公司低落财政用度及加强抗风险手段。

                                                    按照自身策划状况及债务环境,,本次召募资金拟送还的银行贷款和到期债券明细如下:

                                                    单元:亿元

                                                    ■

                                                    待本次债券刊行完毕、召募资金到账后,刊行人将按照本次债券召募资金现实到位环境及资金行使必要,对详细送还打算举办恰当调解。

                                                    (二)增补活动资金

                                                    本次召募资金送还金融机构借钱剩余的召募资金用于增补活动资金,满意公司将来策划成长对活动资金的需求,有助于公司进一步开展营业及加强抗风险手段。

                                                    四、召募资金运用对本公司财政状况的影响

                                                    (一)改进债务限期布局,加强资金行使不变性

                                                    制止2015年12月31日,公司恒久债务比例较低,占所有有息债务的比重为17.26%。本次债券限期为5年,刊行完成后将进一步进步恒久债务比例,改进公司债务限期布局,加强公司资金行使的不变性。

                                                    (二)满意营业快速成长的资金需求,晋升红利手段

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                                                  发布日期:2018-01-13 详细>>

                                                  合肥铁路昨迎客流小岑岭 去北上广有特价飞机票

                                                  昨天是夏历十二月二十三,也是民间传统的小年(有的处所过夏历十二月二十四)。尽量天公有些不作美,但雨雪挡不住人们回乡的脚步,铁路、公路、民航客流都有所增进 ..

                                                  发布日期:2018-01-13 详细>>

                                                  合肥名师点评2017年安徽高考作文:立意面更广也更开放

                                                  说起本年的高评语文作文,多位名师以为,与往年对比,立意面更广也更开放,更偏重引领门生涯眷身边糊口、社会成长、期间变迁。考生能言之有理、言之有序、言之有物的 ..

                                                  发布日期:2018-01-13 详细>>

                                                  安徽开展饮用水专项搜查 合肥两款纯清水微生物指标不及格

                                                  记者今天从省食物药品监视打点局获悉,日前,国度食物药品监视打点总局传递了2014年第一阶段瓶(桶)装饮用水专项监视抽检功效及整治环境,我省合肥禾露堂饮品有限公 ..

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